国寿安保中证养老产业(168001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保中证养老产业(168001)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产
银行存款	1,109,363.36	7,064,493.43	3,896,065.89	5,483,398.86
结算备付金	-	-	125,060.36	-
存出保证金	28,497.03	2,989.56	9,381.58	5,379.04
交易性金融资产	14,649,325.19	70,856,059.66	57,353,534.28	55,410,033.99
其中：股票投资	14,649,325.19	70,856,059.66	57,353,534.28	55,410,033.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	24,003.11	885,398.10	490,572.17
应收利息	2,181.11	3,168.75	2,120.26	2,412.75
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,733.25	136,647.30	39,260.12	47,752.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,806,099.94	78,087,361.81	62,310,820.59	61,439,549.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	324.97	-	453,931.34	1,429,808.36
应付赎回款	113,428.49	421,018.51	103,061.67	7,221.99
应付管理人报酬	23,492.46	60,238.06	50,872.52	47,324.15
应付托管费	4,698.53	12,047.60	10,174.50	9,464.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	43,814.05	1,507.09	74,267.95	9,893.56
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,289.26	185,687.01	180,348.62	215,947.65
负债合计	366,047.76	680,498.27	872,656.60	1,719,660.57
所有者权益
实收基金	14,571,085.62	85,331,711.77	83,795,736.85	85,999,982.14
未分配利润	868,966.56	-7,924,848.23	-22,357,572.86	-26,280,093.67
所有者权益合计	15,440,052.18	77,406,863.54	61,438,163.99	59,719,888.47
负债及所有者权益总计	15,806,099.94	78,087,361.81	62,310,820.59	61,439,549.04

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