国金300指数增强A(167601)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国金300指数增强A(167601) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国金300指数增强A(167601)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,963,133.14	2,397,753.76	5,299,764.70	6,036,475.27
存出保证金	239,588.02	541,483.07	702,677.56	557,954.64
交易性金融资产	424,190,092.98	229,923,768.44	789,049,484.24	1,210,208,791.92
其中：股票投资	424,190,092.98	223,847,964.60	773,802,381.49	1,180,051,805.62
债券投资	-	6,075,803.84	15,247,102.75	30,156,986.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,248,000.00	-	-	-
应收证券清算款	3,092,061.73	5,349,869.11	3,196,657.09	22,412,066.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	182,733.49	1,582,701.88	3,107,923.16	6,685,125.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	463,609,721.77	252,494,569.05	851,562,664.02	1,300,804,842.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,033,757.03	-	6,352,456.06	-
应付赎回款	3,218,533.25	9,356,737.97	3,543,824.91	19,234,833.42
应付管理人报酬	381,158.30	223,328.95	683,942.89	1,066,107.87
应付托管费	76,231.66	44,665.81	136,788.59	213,221.59
应付销售服务费	117,093.06	55,139.97	210,269.85	190,376.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,771,982.08	1,917,919.69	4,715,179.26	2,838,623.99
负债合计	6,598,755.38	11,597,792.39	15,642,461.56	23,543,163.80
所有者权益
实收基金	460,801,488.14	252,711,893.99	948,153,518.02	1,382,358,227.13
未分配利润	-3,790,521.75	-11,815,117.33	-112,233,315.56	-105,096,548.03
所有者权益合计	457,010,966.39	240,896,776.66	835,920,202.46	1,277,261,679.10
负债及所有者权益总计	463,609,721.77	252,494,569.05	851,562,664.02	1,300,804,842.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年