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基金公告

安信深圳科技LOF(167506)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,183,478.84
结算备付金	32,702.04	3,170.21	72,120.01	20,843.16
存出保证金	12,389.75	7,224.10	14,668.50	12,223.45
交易性金融资产	127,018,298.33	95,838,894.49	107,251,432.68	123,726,955.15
其中：股票投资	120,212,359.26	90,771,858.19	101,727,147.40	117,284,747.48
债券投资	6,805,939.07	5,067,036.30	5,524,285.28	6,442,207.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	367,792.56	231,263.76	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	82,852.00	-	39.60
应收申购款	577,367.33	35,566.17	84,468.82	29,546.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,717,765.98	97,340,643.11	108,628,229.69	124,973,086.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,024.50	250,000.00	300,102.49	-
应付证券清算款	-	213,164.83	31,160.23	0.01
应付赎回款	2,859,855.37	171,762.50	379,053.99	178,180.42
应付管理人报酬	54,195.42	40,544.86	44,964.77	54,205.21
应付托管费	10,839.10	8,108.98	8,992.96	10,841.03
应付销售服务费	8,028.54	5,615.00	6,279.19	8,962.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.20	0.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,729.10	182,098.10	230,784.98	211,906.37
负债合计	3,347,672.03	871,294.27	1,001,338.81	464,096.04
所有者权益
实收基金	106,933,891.38	110,049,869.52	112,019,007.13	113,200,842.51
未分配利润	20,436,202.57	-13,580,520.68	-4,392,116.25	11,308,148.04
所有者权益合计	127,370,093.95	96,469,348.84	107,626,890.88	124,508,990.55
负债及所有者权益总计	130,717,765.98	97,340,643.11	108,628,229.69	124,973,086.59

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