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基金公告

安信深圳科技LOF(167506)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,142.11	32,702.04	3,170.21	72,120.01
存出保证金	11,686.06	12,389.75	7,224.10	14,668.50
交易性金融资产	150,573,284.85	127,018,298.33	95,838,894.49	107,251,432.68
其中：股票投资	142,756,584.02	120,212,359.26	90,771,858.19	101,727,147.40
债券投资	7,816,700.83	6,805,939.07	5,067,036.30	5,524,285.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,057,579.71	367,792.56	231,263.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	82,852.00	-
应收申购款	159,954.49	577,367.33	35,566.17	84,468.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	154,497,896.64	130,717,765.98	97,340,643.11	108,628,229.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	200,024.50	250,000.00	300,102.49
应付证券清算款	-	-	213,164.83	31,160.23
应付赎回款	3,946,945.24	2,859,855.37	171,762.50	379,053.99
应付管理人报酬	61,103.38	54,195.42	40,544.86	44,964.77
应付托管费	12,220.68	10,839.10	8,108.98	8,992.96
应付销售服务费	9,795.89	8,028.54	5,615.00	6,279.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,967.06	214,729.10	182,098.10	230,784.98
负债合计	4,122,032.25	3,347,672.03	871,294.27	1,001,338.81
所有者权益
实收基金	116,203,299.96	106,933,891.38	110,049,869.52	112,019,007.13
未分配利润	34,172,564.43	20,436,202.57	-13,580,520.68	-4,392,116.25
所有者权益合计	150,375,864.39	127,370,093.95	96,469,348.84	107,626,890.88
负债及所有者权益总计	154,497,896.64	130,717,765.98	97,340,643.11	108,628,229.69

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