安信一带一路指数A(167503)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信一带一路指数A(167503) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信一带一路指数A(167503)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,641,088.29
结算备付金	1,101.83	1,390.38	-	8,597.26
存出保证金	7,112.17	11,846.08	5,476.94	7,432.73
交易性金融资产	80,484,741.27	87,784,411.63	81,707,473.81	95,367,480.87
其中：股票投资	77,650,395.55	85,050,788.45	78,580,867.90	91,378,811.26
债券投资	2,834,345.72	2,733,623.18	3,126,605.91	3,988,669.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,924.55	29,201.65	18,912.51	23,204.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,460,071.92	90,146,424.89	83,275,335.71	101,047,803.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,304,265.61
应付赎回款	76,002.14	85,193.71	141,927.36	101,840.71
应付管理人报酬	70,407.90	73,436.23	69,689.03	78,592.20
应付托管费	14,081.59	14,687.25	13,937.80	15,718.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,443.37	113,675.96	171,261.15	121,410.26
负债合计	313,935.00	286,993.15	396,815.34	4,621,827.22
所有者权益
实收基金	106,385,199.58	119,559,169.92	130,270,313.44	132,003,668.69
未分配利润	-24,239,062.66	-29,699,738.18	-47,391,793.07	-35,577,692.57
所有者权益合计	82,146,136.92	89,859,431.74	82,878,520.37	96,425,976.12
负债及所有者权益总计	82,460,071.92	90,146,424.89	83,275,335.71	101,047,803.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年