大湾区LOF(167302)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
387,619.56 |
| 结算备付金 |
1.08 |
8.44 |
279.14 |
1.28 |
| 存出保证金 |
101.38 |
530.11 |
94.04 |
73.87 |
| 交易性金融资产 |
5,343,786.89 |
4,849,108.53 |
4,971,526.47 |
5,824,866.30 |
| 其中：股票投资 |
5,343,786.89 |
4,849,108.53 |
4,971,526.47 |
5,824,866.30 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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28,010.17 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
281.09 |
12,864.11 |
1,089.29 |
12,594.62 |
| 应收申购款 |
309.79 |
619.78 |
3,556.74 |
579.72 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
5,737,962.79 |
5,248,827.28 |
5,355,625.90 |
6,253,745.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2.08 |
18,613.68 |
0.51 |
24.86 |
| 应付赎回款 |
38,163.34 |
987.90 |
0.73 |
3,321.33 |
| 应付管理人报酬 |
3,633.97 |
3,284.26 |
3,352.72 |
3,879.07 |
| 应付托管费 |
726.79 |
656.82 |
670.55 |
775.82 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
33,160.67 |
50,851.65 |
32,885.83 |
30,520.08 |
| 负债合计 |
75,686.85 |
74,394.31 |
36,910.34 |
38,521.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,529,862.61 |
6,846,447.15 |
6,996,543.64 |
7,068,451.30 |
| 未分配利润 |
-867,586.67 |
-1,672,014.18 |
-1,677,828.08 |
-853,226.94 |
| 所有者权益合计 |
5,662,275.94 |
5,174,432.97 |
5,318,715.56 |
6,215,224.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,737,962.79 |
5,248,827.28 |
5,355,625.90 |
6,253,745.52 |
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