中欧创业定开(166027)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创业定开(166027)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	54,092,629.83
结算备付金	1,675,873.95	587,518.34	583,777.36	800,380.68
存出保证金	128,893.71	46,634.06	142,621.25	254,658.42
交易性金融资产	700,872,372.41	822,438,555.49	972,308,544.51	1,185,913,580.66
其中：股票投资	700,872,372.41	822,438,555.49	972,308,544.51	1,185,913,580.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	400,207.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	751,769,713.94	839,993,298.37	977,245,011.64	1,241,061,249.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,858,836.07	9,201,852.26	-	7,331,957.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	772,740.16	872,043.50	1,018,762.63	1,541,519.99
应付托管费	128,790.03	145,340.57	169,793.78	256,920.00
应付销售服务费	96,719.12	111,152.71	130,143.80	157,893.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	384,988.61	478,014.18	448,122.94	1,097,684.62
负债合计	15,242,073.99	10,808,403.22	1,766,823.15	10,385,976.06
所有者权益
实收基金	964,101,390.49	1,268,986,853.69	1,268,986,853.69	1,268,986,853.69
未分配利润	-227,573,750.54	-439,801,958.54	-293,508,665.20	-38,311,580.16
所有者权益合计	736,527,639.95	829,184,895.15	975,478,188.49	1,230,675,273.53
负债及所有者权益总计	751,769,713.94	839,993,298.37	977,245,011.64	1,241,061,249.59

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