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基金公告

基建工程LOF(165525)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,318,585.74
结算备付金	50,082.17	1,143.24	403,532.62	253,179.80
存出保证金	72,264.89	68,963.39	28,399.09	357,723.64
交易性金融资产	471,441,442.07	532,475,393.82	615,939,125.19	851,244,719.23
其中：股票投资	471,441,442.07	532,475,393.82	615,342,706.89	851,244,719.23
债券投资	-	-	596,418.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,547,973.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	450,701.97	800,944.04	2,219,671.44	2,548,185.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,350,954.47	566,813,298.16	658,666,441.66	913,722,393.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	69.88	-	-	4,504,484.66
应付赎回款	1,037,836.13	1,208,454.79	4,430,552.11	4,476,075.11
应付管理人报酬	439,776.39	473,894.86	566,857.39	727,231.12
应付托管费	87,955.29	94,778.99	113,371.47	159,990.85
应付销售服务费	39,992.72	44,472.47	68,227.15	73,530.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.63	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,884.02	226,739.38	384,555.56	394,400.90
负债合计	1,882,514.43	2,048,340.49	5,563,564.31	10,335,712.83
所有者权益
实收基金	671,514,797.17	818,118,080.41	978,789,215.48	1,103,860,917.87
未分配利润	-171,046,357.13	-253,353,122.74	-325,686,338.13	-200,474,236.94
所有者权益合计	500,468,440.04	564,764,957.67	653,102,877.35	903,386,680.93
负债及所有者权益总计	502,350,954.47	566,813,298.16	658,666,441.66	913,722,393.76

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