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基金公告

基建工程LOF(165525)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,150.54	50,082.17	1,143.24	403,532.62
存出保证金	36,722.96	72,264.89	68,963.39	28,399.09
交易性金融资产	400,666,867.24	471,441,442.07	532,475,393.82	615,939,125.19
其中：股票投资	400,666,867.24	471,441,442.07	532,475,393.82	615,342,706.89
债券投资	-	-	-	596,418.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	2,547,973.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,283,191.34	450,701.97	800,944.04	2,219,671.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	426,081,416.40	502,350,954.47	566,813,298.16	658,666,441.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	69.88	-	-
应付赎回款	1,400,135.74	1,037,836.13	1,208,454.79	4,430,552.11
应付管理人报酬	350,706.02	439,776.39	473,894.86	566,857.39
应付托管费	70,141.20	87,955.29	94,778.99	113,371.47
应付销售服务费	36,471.76	39,992.72	44,472.47	68,227.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,190.62	276,884.02	226,739.38	384,555.56
负债合计	1,970,645.34	1,882,514.43	2,048,340.49	5,563,564.31
所有者权益
实收基金	598,019,623.42	671,514,797.17	818,118,080.41	978,789,215.48
未分配利润	-173,908,852.36	-171,046,357.13	-253,353,122.74	-325,686,338.13
所有者权益合计	424,110,771.06	500,468,440.04	564,764,957.67	653,102,877.35
负债及所有者权益总计	426,081,416.40	502,350,954.47	566,813,298.16	658,666,441.66

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