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TMTLOF(165522)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,607,317.38
结算备付金	16,170.13	19,113.74	14,040.48	65,429.96
存出保证金	6,538.51	5,023.11	8,031.50	10,151.81
交易性金融资产	88,465,556.95	75,608,390.65	85,565,189.11	107,081,849.51
其中：股票投资	88,465,556.95	75,608,390.65	85,565,189.11	107,081,849.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	188,590.27	185,320.19	498,592.58	536,370.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,668,490.96	80,641,047.17	91,228,293.21	114,301,119.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28.38	-	-	-
应付赎回款	373,418.56	102,432.28	142,956.32	343,947.70
应付管理人报酬	83,036.93	67,299.49	77,728.14	93,418.60
应付托管费	16,607.37	13,459.90	15,545.62	20,552.09
应付销售服务费	6,255.00	5,630.60	8,054.59	10,478.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.06	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	185,287.69	153,645.29	206,255.02	197,657.78
负债合计	664,633.99	342,467.56	450,539.69	666,054.69
所有者权益
实收基金	79,506,813.04	85,285,617.28	89,842,847.82	95,121,134.47
未分配利润	14,497,043.93	-4,987,037.67	934,905.70	18,513,930.05
所有者权益合计	94,003,856.97	80,298,579.61	90,777,753.52	113,635,064.52
负债及所有者权益总计	94,668,490.96	80,641,047.17	91,228,293.21	114,301,119.21

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