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TMTLOF(165522)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,716.75	16,170.13	19,113.74	14,040.48
存出保证金	4,754.86	6,538.51	5,023.11	8,031.50
交易性金融资产	91,502,761.94	88,465,556.95	75,608,390.65	85,565,189.11
其中：股票投资	91,481,260.53	88,465,556.95	75,608,390.65	85,565,189.11
债券投资	21,501.41	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	337,505.97	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	272,325.95	188,590.27	185,320.19	498,592.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,747,534.48	94,668,490.96	80,641,047.17	91,228,293.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	28.38	-	-
应付赎回款	473,892.10	373,418.56	102,432.28	142,956.32
应付管理人报酬	76,513.80	83,036.93	67,299.49	77,728.14
应付托管费	15,302.76	16,607.37	13,459.90	15,545.62
应付销售服务费	6,198.60	6,255.00	5,630.60	8,054.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.06	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,253.48	185,287.69	153,645.29	206,255.02
负债合计	721,160.74	664,633.99	342,467.56	450,539.69
所有者权益
实收基金	78,730,424.36	79,506,813.04	85,285,617.28	89,842,847.82
未分配利润	18,295,949.38	14,497,043.93	-4,987,037.67	934,905.70
所有者权益合计	97,026,373.74	94,003,856.97	80,298,579.61	90,777,753.52
负债及所有者权益总计	97,747,534.48	94,668,490.96	80,641,047.17	91,228,293.21

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