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信诚四国配置(165510)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	1,790,432.36	1,526,864.00	3,111,007.23	3,085,785.32
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,005,858.90	8,229,027.93	8,588,704.31	12,788,310.34
其中：股票投资	404,113.56	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	128.34	82.33
应收股利	-	-	3,980.21	-
应收申购款	4,045.66	6,943.09	7,606.54	8,545.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,800,336.92	9,762,835.02	11,711,426.63	15,882,723.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	60,354.10	136,111.58	238,982.95	233,182.98
应付管理人报酬	13,091.48	14,853.58	16,685.24	22,840.19
应付托管费	2,244.25	2,546.32	2,860.34	3,915.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,219.28	95,690.67	90,900.64	120,614.96
负债合计	165,909.11	249,202.15	349,429.17	380,553.63
所有者权益
实收基金	13,184,513.08	14,115,087.20	15,707,846.06	18,288,568.34
未分配利润	-4,550,085.27	-4,601,454.33	-4,345,848.60	-2,786,398.51
所有者权益合计	8,634,427.81	9,513,632.87	11,361,997.46	15,502,169.83
负债及所有者权益总计	8,800,336.92	9,762,835.02	11,711,426.63	15,882,723.46

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