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基金公告

中概互联网LOF(164906)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	922,175,045.01
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,250,583,411.02	8,201,934,680.33	9,048,363,623.60	9,167,914,294.46
其中：股票投资	8,250,583,411.02	8,201,934,680.33	9,048,363,623.60	9,167,914,294.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,504,037.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	46,033,478.70	43,369,816.94	15,489,228.24	5,731,926.11
应收申购款	23,826,948.80	5,201,641.24	14,224,383.88	12,374,525.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,060,609,622.72	8,946,559,190.22	9,877,792,001.72	10,108,195,791.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,774,496.95	3,212,812.27	20.15	17.01
应付赎回款	35,681,766.43	37,727,517.57	41,641,995.44	103,345,434.92
应付管理人报酬	9,275,747.72	9,196,294.99	9,896,993.65	10,138,751.62
应付托管费	1,932,447.48	1,915,894.77	2,061,873.65	2,112,239.92
应付销售服务费	31,616.53	11,843.41	10,852.90	43.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	692,776.16	638,787.06	1,327,068.83	989,456.75
负债合计	84,388,851.27	52,703,150.07	54,938,804.62	116,585,944.16
所有者权益
实收基金	8,553,467,410.68	9,439,673,537.35	10,633,694,124.47	10,835,902,748.48
未分配利润	422,753,360.77	-545,817,497.20	-810,840,927.37	-844,292,901.45
所有者权益合计	8,976,220,771.45	8,893,856,040.15	9,822,853,197.10	9,991,609,847.03
负债及所有者权益总计	9,060,609,622.72	8,946,559,190.22	9,877,792,001.72	10,108,195,791.19

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