工银传媒指数A(164818)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银传媒指数A(164818)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	53,571.97	94,450.05	78,576.04
存出保证金	138,110.27	87,412.13	103,273.57	121,119.26
交易性金融资产	186,105,661.72	210,550,833.10	214,371,525.49	225,801,953.11
其中：股票投资	186,105,661.72	210,550,833.10	214,371,525.49	225,801,953.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	800,762.98	-	-	34,636.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	798,916.48	2,621,987.44	2,625,815.63	4,906,756.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	201,822,677.58	227,650,099.14	233,691,924.68	246,942,015.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,810,156.22	-
应付赎回款	4,753,567.70	4,022,948.44	4,575,897.06	4,614,553.86
应付管理人报酬	79,850.69	101,072.40	94,997.68	110,110.43
应付托管费	15,970.13	20,214.47	18,999.52	22,022.10
应付销售服务费	16,759.28	21,395.37	20,677.01	22,197.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.63	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,573.65	236,754.39	226,350.68	313,182.44
负债合计	4,999,721.45	4,402,385.07	6,747,078.80	5,082,066.00
所有者权益
实收基金	446,484,392.85	558,304,568.49	704,259,787.68	670,874,511.40
未分配利润	-249,661,436.72	-335,056,854.42	-477,314,941.80	-429,014,561.87
所有者权益合计	196,822,956.13	223,247,714.07	226,944,845.88	241,859,949.53
负债及所有者权益总计	201,822,677.58	227,650,099.14	233,691,924.68	246,942,015.53

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