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基金公告

恒生LOF(164705)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,601,071.39
结算备付金	819,951.70	799,409.90	1,286,200.99	98,255.58
存出保证金	605,501.67	408,660.00	409,925.67	-
交易性金融资产	412,403,603.48	396,199,486.67	379,621,567.72	361,602,849.36
其中：股票投资	412,403,603.48	396,199,486.67	379,621,567.72	361,602,849.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,897,316.84	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,589,817.90	466,870.50	1,885,808.18
应收申购款	610,826.15	1,276,076.32	1,206,899.49	700,266.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	444,457,958.70	432,491,893.38	412,034,814.63	390,888,250.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,661,130.24	68.27	69.28
应付赎回款	4,880,016.33	3,997,326.41	3,887,237.31	2,120,100.48
应付管理人报酬	298,813.18	279,374.89	267,953.38	259,091.20
应付托管费	93,379.15	87,304.64	83,735.43	80,965.98
应付销售服务费	6,825.91	6,312.19	6,504.37	4,671.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,484.93	8,856.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,692.48	164,105.59	209,861.71	196,487.93
负债合计	5,514,211.98	7,204,410.38	4,455,360.47	2,661,386.06
所有者权益
实收基金	404,914,436.66	452,392,557.31	458,019,381.37	391,598,982.18
未分配利润	34,029,310.06	-27,105,074.31	-50,439,927.21	-3,372,117.27
所有者权益合计	438,943,746.72	425,287,483.00	407,579,454.16	388,226,864.91
负债及所有者权益总计	444,457,958.70	432,491,893.38	412,034,814.63	390,888,250.97

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