中银优选灵活配置混合A(163807)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银优选灵活配置混合A(163807)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	780,239,732.25
结算备付金	4,639,097.63	7,622,572.60	732,632.00	9,002,197.16
存出保证金	696,451.43	507,508.75	484,158.84	1,099,287.56
交易性金融资产	928,214,924.29	1,486,162,595.12	1,972,843,259.87	2,425,084,490.33
其中：股票投资	861,759,637.87	1,421,568,085.63	1,950,396,860.66	2,404,075,864.30
债券投资	66,455,286.42	64,594,509.49	22,446,399.21	21,008,626.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,468,583.28	23,665,455.54	38,546,972.04	4,236,453.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	162,544.09	153,203.46	719,868.48	2,056,910.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,122,842,707.41	1,859,879,986.38	2,506,097,146.84	3,221,719,071.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,818,536.28	8,816,132.42	-	7,923,492.08
应付赎回款	854,638.05	31,888,174.64	27,094,323.92	18,926,093.25
应付管理人报酬	1,166,425.80	1,889,697.48	2,624,640.70	4,004,992.94
应付托管费	194,404.28	314,949.57	437,440.12	667,498.80
应付销售服务费	32,724.81	152,846.51	185,153.56	208,362.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	814.88	156.46	162.84	127.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,927,361.89	4,575,913.10	939,105.36	9,842,265.55
负债合计	7,994,905.99	47,637,870.18	31,280,826.50	41,572,832.95
所有者权益
实收基金	1,251,876,390.99	2,223,273,643.41	2,724,467,270.99	2,961,058,847.74
未分配利润	-137,028,589.57	-411,031,527.21	-249,650,950.65	219,087,390.76
所有者权益合计	1,114,847,801.42	1,812,242,116.20	2,474,816,320.34	3,180,146,238.50
负债及所有者权益总计	1,122,842,707.41	1,859,879,986.38	2,506,097,146.84	3,221,719,071.45

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