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基金公告

天治核心LOF(163503)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,166,283.05
结算备付金	1,939,707.70	947,864.56	2,026,530.72	2,667,428.63
存出保证金	209,645.39	249,685.75	323,994.26	274,032.08
交易性金融资产	243,634,567.66	264,092,576.33	251,400,099.81	317,421,089.16
其中：股票投资	243,634,567.66	264,092,576.33	251,400,099.81	307,418,423.59
债券投资	-	-	-	10,002,665.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,279,455.85	3,112,444.67	107,586.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,035.65	599.10	2,776.13	15,439.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,790,251.88	285,890,584.05	273,242,912.53	340,651,859.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	472.00	3,251,369.52	2,549,845.01	-
应付赎回款	420,217.86	91,860.23	2,383.49	12,749.59
应付管理人报酬	261,004.25	271,892.78	274,418.70	337,590.37
应付托管费	43,500.69	45,315.44	45,736.44	70,331.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,168,966.43	1,739,760.75	2,137,291.64	2,776,522.53
负债合计	1,894,161.23	5,400,198.72	5,009,675.28	3,197,193.83
所有者权益
实收基金	312,545,608.42	314,347,965.17	320,625,994.04	316,639,958.43
未分配利润	-53,649,517.77	-33,857,579.84	-52,392,756.79	20,814,706.93
所有者权益合计	258,896,090.65	280,490,385.33	268,233,237.25	337,454,665.36
负债及所有者权益总计	260,790,251.88	285,890,584.05	273,242,912.53	340,651,859.19

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