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基金公告

大摩资源LOF(163302)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	53,016,064.34
结算备付金	422,153.28	254,110.56	1,536,580.05	3,606,280.22
存出保证金	68,896.38	105,674.31	445,152.00	436,256.73
交易性金融资产	379,886,910.86	364,788,783.13	294,367,177.46	408,165,754.15
其中：股票投资	379,886,910.86	364,788,783.13	294,367,177.46	408,165,754.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,538,591.81	1,452,056.47	-	11,661,746.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	126,346.02	94,349.62	151,190.45	60,884.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	424,358,576.10	407,997,578.54	406,278,654.08	476,946,986.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,154,217.32	809,238.33	22,756,396.47	1,558,080.69
应付赎回款	250,359.96	203,728.68	151,552.42	219,651.18
应付管理人报酬	431,978.03	406,457.52	388,013.88	568,362.11
应付托管费	71,996.35	67,742.92	64,668.97	94,727.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	191,147.20	191,147.20	191,147.20	191,147.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	309,738.26	234,345.30	1,327,748.54	2,118,798.78
负债合计	6,409,437.12	1,912,659.95	24,879,527.48	4,750,766.96
所有者权益
实收基金	538,188,052.47	546,267,660.24	543,152,652.74	546,017,576.55
未分配利润	-120,238,913.49	-140,182,741.65	-161,753,526.14	-73,821,356.54
所有者权益合计	417,949,138.98	406,084,918.59	381,399,126.60	472,196,220.01
负债及所有者权益总计	424,358,576.10	407,997,578.54	406,278,654.08	476,946,986.97

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