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基金公告

申万电子LOF(163116)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	6,012.40
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	194,211,299.94	209,229,485.82	197,505,869.11	202,970,969.77
其中：股票投资	194,211,299.94	209,229,485.82	197,505,869.11	202,970,969.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	4,624.00	-
应收申购款	2,389,313.32	753,165.04	630,886.33	1,140,703.14
其他资产	-	-	1,110.73	1,166.58
资产总计	211,220,169.75	227,560,516.28	211,827,911.00	218,124,060.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,744,912.07	2,809,855.83	564,992.21	796,805.05
应付管理人报酬	82,729.79	99,018.36	85,365.95	91,540.85
应付托管费	16,545.96	19,803.68	17,073.25	18,308.18
应付销售服务费	5,709.29	7,170.48	5,246.19	5,244.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	153.65	80.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,135.26	188,138.47	96,339.10	199,338.89
负债合计	2,943,032.37	3,123,986.82	769,170.35	1,111,318.22
所有者权益
实收基金	184,530,412.75	208,319,579.65	246,355,118.33	250,102,929.12
未分配利润	23,746,724.63	16,116,949.81	-35,296,377.68	-33,090,186.86
所有者权益合计	208,277,137.38	224,436,529.46	211,058,740.65	217,012,742.26
负债及所有者权益总计	211,220,169.75	227,560,516.28	211,827,911.00	218,124,060.48

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