申万深成LOF(163109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万深成LOF(163109)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,958.20	40,077.53	5,674.85	-
存出保证金	6,903.06	11,938.07	1,917.14	4,358.49
交易性金融资产	147,644,796.15	153,221,548.89	133,154,629.12	144,993,005.70
其中：股票投资	147,644,796.15	153,221,548.89	133,154,629.12	144,993,005.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	334,904.68	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,281.25	666,694.99	237,122.89	323,464.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,255,226.21	164,742,950.48	143,168,408.55	155,812,341.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	615,693.93	-	191,140.76
应付赎回款	674,026.87	253,929.62	308,350.10	300,966.71
应付管理人报酬	126,477.64	142,430.81	120,444.00	130,352.84
应付托管费	25,295.50	28,486.17	24,088.82	26,070.56
应付销售服务费	2,127.86	2,564.16	1,409.58	1,355.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,050.67	276,916.01	181,066.76	291,048.05
负债合计	995,978.54	1,320,020.70	635,359.26	940,934.31
所有者权益
实收基金	197,698,807.70	209,734,237.05	212,505,534.29	216,459,520.47
未分配利润	-40,439,560.03	-46,311,307.27	-69,972,485.00	-61,588,113.75
所有者权益合计	157,259,247.67	163,422,929.78	142,533,049.29	154,871,406.72
负债及所有者权益总计	158,255,226.21	164,742,950.48	143,168,408.55	155,812,341.03

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