长信利鑫LOF(163003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信利鑫LOF(163003)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,284,664.47	1,675,655.45	1,423,096.58	448,131.97
存出保证金	89,025.71	70,608.78	40,796.78	20,719.62
交易性金融资产	2,351,395,525.92	1,135,104,127.92	729,426,227.60	243,799,608.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,351,395,525.92	1,135,104,127.92	729,426,227.60	243,799,608.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	131,037,906.64	50,036,240.03
应收证券清算款	-	-	1,582,628.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,879,441.92	20,001,236.00	5,000,589.96	24,510,628.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,360,924,395.60	1,157,808,970.19	869,214,424.65	334,532,144.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	69,010,582.29	12,012,581.99	-	5,002,468.16
应付证券清算款	2,378,075.34	-	511,791.98	12,237,235.05
应付赎回款	12,880.57	786,457.18	-	-
应付管理人报酬	520,420.79	258,310.36	196,840.10	105,677.70
应付托管费	208,168.28	103,324.17	78,736.07	30,193.60
应付销售服务费	239,772.95	147,576.25	146,017.58	51,876.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	444,054.06	417,205.19	390,516.33	378,109.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,425.89	189,344.41	98,793.15	173,669.05
负债合计	72,929,380.17	13,914,799.55	1,422,695.21	17,979,229.41
所有者权益
实收基金	2,198,196,616.32	1,091,211,002.91	852,804,480.40	320,872,503.35
未分配利润	89,798,399.11	52,683,167.73	14,987,249.04	-4,319,587.88
所有者权益合计	2,287,995,015.43	1,143,894,170.64	867,791,729.44	316,552,915.47
负债及所有者权益总计	2,360,924,395.60	1,157,808,970.19	869,214,424.65	334,532,144.88

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