金鹰中小盘精选混合A(162102)资产负债表-基金频道-证券之星

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金鹰中小盘精选混合A(162102)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,975,688.35
结算备付金	1,518,766.46	912,336.60	1,030,686.36	1,221,419.71
存出保证金	204,748.57	222,293.85	168,410.88	133,910.82
交易性金融资产	674,361,337.78	617,318,936.13	816,311,086.97	631,637,804.04
其中：股票投资	522,054,766.41	486,845,432.30	645,250,676.69	495,289,204.64
债券投资	152,306,571.37	130,473,503.83	171,060,410.28	136,348,599.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,733,382.77	-	-	647,856.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	779,050.18	3,540,834.55	3,140,236.56	867,363.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	712,099,921.78	636,178,132.46	829,086,524.10	638,484,043.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,213,897.24	9,783,824.77	517,951.86	3,598,845.65
应付赎回款	3,437,473.94	651,232.06	1,660,180.27	1,598,889.95
应付管理人报酬	742,127.07	619,006.43	810,603.61	781,818.59
应付托管费	123,687.81	103,167.72	135,100.59	130,303.10
应付销售服务费	11,989.99	16,026.80	43,580.77	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9.58
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,660,734.99	1,562,253.13	1,515,804.45	1,539,156.31
负债合计	10,189,911.04	12,735,510.91	4,683,221.55	7,649,023.18
所有者权益
实收基金	682,592,255.27	756,350,300.96	879,425,563.01	665,715,180.80
未分配利润	19,317,755.47	-132,907,679.41	-55,022,260.46	-34,880,160.97
所有者权益合计	701,910,010.74	623,442,621.55	824,403,302.55	630,835,019.83
负债及所有者权益总计	712,099,921.78	636,178,132.46	829,086,524.10	638,484,043.01

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