创业板2年定开(161914)资产负债表-基金频道-证券之星

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创业板2年定开(161914)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,531,530.87
结算备付金	323,198.15	609,065.89	48,352.73	1,038,984.52
存出保证金	62,593.79	39,643.73	84,401.50	61,777.72
交易性金融资产	504,198,001.87	604,386,709.67	804,374,993.71	982,414,321.74
其中：股票投资	504,198,001.87	604,386,709.67	804,374,993.71	982,414,321.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	0.38	-	-	-
其他资产	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
资产总计	524,815,804.73	608,463,410.46	807,466,112.54	987,106,614.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	576,417.62	628,828.43	839,547.66	1,235,446.80
应付托管费	96,069.61	104,804.75	139,924.62	205,907.79
应付销售服务费	37,864.13	42,631.20	57,036.06	67,286.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,773.20	440,077.72	314,846.75	457,768.02
负债合计	940,124.56	1,216,342.10	1,351,355.09	1,969,409.58
所有者权益
实收基金	883,632,574.52	1,117,358,717.57	1,117,358,717.57	1,117,358,717.57
未分配利润	-359,756,894.35	-510,111,649.21	-311,243,960.12	-132,221,512.30
所有者权益合计	523,875,680.17	607,247,068.36	806,114,757.45	985,137,205.27
负债及所有者权益总计	524,815,804.73	608,463,410.46	807,466,112.54	987,106,614.85

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