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基金公告

中证90LOF(161816)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	8,088.84	-
存出保证金	1,512.77	1,437.77	407.39	457.95
交易性金融资产	59,165,298.52	64,294,491.62	55,868,349.97	58,236,811.06
其中：股票投资	59,165,298.52	64,294,491.62	55,868,349.97	58,236,811.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,124.44	1,055.68	1,676.52	11,552.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,052,155.99	69,855,237.92	60,782,557.11	63,625,244.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	70,063.39	26,372.35	9,009.57	2,642.38
应付管理人报酬	51,311.96	59,154.91	50,361.35	52,856.32
应付托管费	10,262.41	11,831.00	10,072.26	10,571.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	329,607.57	409,629.57	462,475.56	440,744.56
负债合计	461,245.33	506,987.83	531,918.74	506,814.53
所有者权益
实收基金	56,728,880.74	61,368,245.03	63,044,316.19	64,715,096.71
未分配利润	6,862,029.92	7,980,005.06	-2,793,677.82	-1,596,666.34
所有者权益合计	63,590,910.66	69,348,250.09	60,250,638.37	63,118,430.37
负债及所有者权益总计	64,052,155.99	69,855,237.92	60,782,557.11	63,625,244.90

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