抗通胀LOF(161815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

抗通胀LOF(161815)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,832,398.41
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	110,542,783.88	116,421,872.54	120,150,816.56	139,571,746.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,343,930.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,403,872.12	274,308.12	137,737.19	108,228.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,572,096.37	130,955,688.38	134,150,595.08	154,856,303.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	834,873.82	885,987.37	494,443.24	1,483,937.45
应付管理人报酬	186,031.21	192,357.44	205,765.19	228,923.42
应付托管费	36,172.75	37,402.82	40,009.90	44,512.87
应付销售服务费	717.34	0.07	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,861.56	136,556.61	171,335.36	139,382.50
负债合计	1,208,656.68	1,252,304.31	911,553.69	1,896,756.24
所有者权益
实收基金	161,746,809.12	175,885,198.42	196,126,036.22	225,745,675.64
未分配利润	-37,383,369.43	-46,181,814.35	-62,886,994.83	-72,786,127.98
所有者权益合计	124,363,439.69	129,703,384.07	133,239,041.39	152,959,547.66
负债及所有者权益总计	125,572,096.37	130,955,688.38	134,150,595.08	154,856,303.90

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