抗通胀LOF(161815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

抗通胀LOF(161815)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	212,567,740.43	110,542,783.88	116,421,872.54	120,150,816.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,078,811.95	1,403,872.12	274,308.12	137,737.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	277,303,349.70	125,572,096.37	130,955,688.38	134,150,595.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,553,762.37	-	-	-
应付赎回款	11,087,793.81	834,873.82	885,987.37	494,443.24
应付管理人报酬	274,841.55	186,031.21	192,357.44	205,765.19
应付托管费	53,441.40	36,172.75	37,402.82	40,009.90
应付销售服务费	7,435.63	717.34	0.07	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,330.75	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,715.02	150,861.56	136,556.61	171,335.36
负债合计	32,166,320.53	1,208,656.68	1,252,304.31	911,553.69
所有者权益
实收基金	289,566,299.12	161,746,809.12	175,885,198.42	196,126,036.22
未分配利润	-44,429,269.95	-37,383,369.43	-46,181,814.35	-62,886,994.83
所有者权益合计	245,137,029.17	124,363,439.69	129,703,384.07	133,239,041.39
负债及所有者权益总计	277,303,349.70	125,572,096.37	130,955,688.38	134,150,595.08

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