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基金公告

招商优选LOF(161728)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,138,109.22
结算备付金	926,531.44	2,507,375.24	11,723,166.34	10,502,589.55
存出保证金	139,536.67	172,160.71	69,328.94	659,681.04
交易性金融资产	865,329,352.92	1,178,453,656.88	993,354,142.07	1,142,371,049.98
其中：股票投资	798,206,920.83	1,099,747,236.62	931,385,127.94	1,062,266,712.80
债券投资	67,122,432.09	78,706,420.26	61,969,014.13	80,104,337.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-8,863.01	-	79,991,662.27	-
应收证券清算款	120,017,726.02	8,236,566.73	6,273,896.50	302,007.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,173.15	5,831,792.62	756,480.00	3,807,404.43
应收申购款	52,391.64	74,304.75	28,558.26	21,664.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,046,876,681.81	1,204,236,199.35	1,100,056,151.71	1,161,802,506.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	237.71	258,734.41	10,966,649.11	4,086,130.08
应付赎回款	821,087.83	5,682,303.71	827,352.65	720,582.44
应付管理人报酬	1,088,141.24	1,239,874.98	1,120,955.47	1,414,044.25
应付托管费	181,356.87	206,645.82	186,825.90	235,674.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	338,538.99	393,131.57	198,096.23	557,813.59
负债合计	2,429,362.64	7,780,690.49	13,299,879.36	7,014,244.39
所有者权益
实收基金	1,114,994,077.50	1,313,624,924.46	1,337,500,662.11	1,419,450,831.78
未分配利润	-70,546,758.33	-117,169,415.60	-250,744,389.76	-264,662,570.08
所有者权益合计	1,044,447,319.17	1,196,455,508.86	1,086,756,272.35	1,154,788,261.70
负债及所有者权益总计	1,046,876,681.81	1,204,236,199.35	1,100,056,151.71	1,161,802,506.09

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