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基金公告

招商优选LOF(161728)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,958,086.01	926,531.44	2,507,375.24	11,723,166.34
存出保证金	161,736.32	139,536.67	172,160.71	69,328.94
交易性金融资产	1,023,932,103.40	865,329,352.92	1,178,453,656.88	993,354,142.07
其中：股票投资	965,404,886.15	798,206,920.83	1,099,747,236.62	931,385,127.94
债券投资	58,527,217.25	67,122,432.09	78,706,420.26	61,969,014.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-8,863.01	-	79,991,662.27
应收证券清算款	31,341.51	120,017,726.02	8,236,566.73	6,273,896.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,911,090.43	2,173.15	5,831,792.62	756,480.00
应收申购款	30,284,910.54	52,391.64	74,304.75	28,558.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,087,336,873.80	1,046,876,681.81	1,204,236,199.35	1,100,056,151.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,172,266.64	237.71	258,734.41	10,966,649.11
应付赎回款	4,054,118.50	821,087.83	5,682,303.71	827,352.65
应付管理人报酬	1,031,850.19	1,088,141.24	1,239,874.98	1,120,955.47
应付托管费	171,975.06	181,356.87	206,645.82	186,825.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	386,121.78	338,538.99	393,131.57	198,096.23
负债合计	11,816,332.17	2,429,362.64	7,780,690.49	13,299,879.36
所有者权益
实收基金	967,163,269.94	1,114,994,077.50	1,313,624,924.46	1,337,500,662.11
未分配利润	108,357,271.69	-70,546,758.33	-117,169,415.60	-250,744,389.76
所有者权益合计	1,075,520,541.63	1,044,447,319.17	1,196,455,508.86	1,086,756,272.35
负债及所有者权益总计	1,087,336,873.80	1,046,876,681.81	1,204,236,199.35	1,100,056,151.71

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