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基金公告

生物医药LOF(161726)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56.09	1,437,013.63	1,657,130.72	5,240,475.20
存出保证金	363,519.84	519,460.87	328,678.28	388,814.63
交易性金融资产	8,718,812,255.29	9,483,925,432.28	9,171,151,212.95	12,324,714,667.15
其中：股票投资	8,701,038,424.17	9,274,061,333.60	8,842,370,317.98	11,898,027,050.79
债券投资	17,773,831.12	209,864,098.68	328,780,894.97	426,687,616.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,331.66	-	-	155,067.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,071,829.76	18,611,631.92	16,670,530.00	27,828,412.58
其他资产	-	-	19,754.72	150,131.20
资产总计	9,221,366,401.04	9,865,255,597.51	9,410,842,108.43	12,617,173,558.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	9,817,157.36	-
应付赎回款	34,399,794.69	40,975,481.98	32,840,271.61	37,979,813.71
应付管理人报酬	7,575,096.15	8,780,805.37	7,991,165.59	10,691,072.17
应付托管费	1,515,019.25	1,756,161.09	1,598,233.11	2,138,214.44
应付销售服务费	137,592.20	173,487.11	152,998.06	176,262.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	412.13	4,209.50	16,225.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	745,159.57	2,327,897.37	2,491,311.65	2,955,678.80
负债合计	44,372,661.86	54,014,245.05	54,895,346.88	53,957,267.44
所有者权益
实收基金	16,691,273,020.14	18,374,975,674.73	18,609,163,778.99	17,829,965,084.10
未分配利润	-7,514,279,280.96	-8,563,734,322.27	-9,253,217,017.44	-5,266,748,793.32
所有者权益合计	9,176,993,739.18	9,811,241,352.46	9,355,946,761.55	12,563,216,290.78
负债及所有者权益总计	9,221,366,401.04	9,865,255,597.51	9,410,842,108.43	12,617,173,558.22

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