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证券基金LOF(161720)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,469.78	257,526.02	154,863.46	199,620.04
存出保证金	123,073.49	314,551.83	60,438.47	179,274.44
交易性金融资产	1,944,333,322.59	2,232,338,246.83	1,691,396,525.94	1,892,255,772.00
其中：股票投资	1,944,333,322.59	2,228,261,801.90	1,691,396,525.94	1,892,255,772.00
债券投资	-	4,076,444.93	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,499,787.18	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	11,646.00	-
应收申购款	5,558,298.87	4,449,652.46	2,446,966.33	4,769,607.48
其他资产	-	-	6,743.69	37,683.41
资产总计	2,095,116,468.19	2,387,130,407.68	1,802,920,893.26	2,014,318,861.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,044.20	-	14,963,565.25
应付赎回款	34,866,299.70	26,449,440.71	2,180,525.15	2,880,953.80
应付管理人报酬	1,665,122.84	2,114,790.90	1,523,323.98	1,707,862.51
应付托管费	333,024.57	422,958.19	304,664.80	341,572.51
应付销售服务费	21,973.34	27,515.43	7,729.62	7,152.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,028.79	3,887.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,420.91	499,587.37	438,215.91	301,679.50
负债合计	37,080,841.36	29,515,336.80	4,455,488.25	20,206,673.69
所有者权益
实收基金	2,751,429,105.98	3,052,548,372.71	3,534,687,983.24	3,440,283,337.50
未分配利润	-693,393,479.15	-694,933,301.83	-1,736,222,578.23	-1,446,171,149.76
所有者权益合计	2,058,035,626.83	2,357,615,070.88	1,798,465,405.01	1,994,112,187.74
负债及所有者权益总计	2,095,116,468.19	2,387,130,407.68	1,802,920,893.26	2,014,318,861.43

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