融通可转债债券C(161625)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通可转债债券C(161625)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,610,774.00
结算备付金	4,314,033.58	5,036,286.34	3,269,383.41	604,543.89
存出保证金	112,092.75	193,545.08	104,690.52	22,690.62
交易性金融资产	107,639,699.24	179,194,246.70	236,377,243.88	289,793,949.80
其中：股票投资	14,819,450.03	26,148,812.40	34,648,993.10	23,079,454.80
债券投资	92,820,249.21	153,045,434.30	201,728,250.78	266,714,495.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,504,846.16	202,363.47	1,952,148.98	357,589.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,812.04	78,129.27	94,016.38	571,653.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,733,468.06	184,949,925.73	242,232,805.28	297,961,201.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	34,997,631.51	51,200,000.00	47,994,758.69	4,000,536.44
应付证券清算款	-	-	945,121.58	-
应付赎回款	255,559.23	265,775.52	1,240,351.09	1,295,835.21
应付管理人报酬	54,168.73	77,734.12	118,598.46	157,567.58
应付托管费	15,476.78	22,209.77	33,885.25	45,019.27
应付销售服务费	13,053.68	18,981.50	28,200.88	38,640.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,355.84	1,570.24	6,393.62	3,096.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,784.97	351,339.59	659,898.23	127,227.80
负债合计	35,556,030.74	51,937,610.74	51,027,207.80	5,667,923.80
所有者权益
实收基金	90,018,840.55	126,361,995.52	168,314,848.29	226,070,478.33
未分配利润	-1,841,403.23	6,650,319.47	22,890,749.19	66,222,799.62
所有者权益合计	88,177,437.32	133,012,314.99	191,205,597.48	292,293,277.95
负债及所有者权益总计	123,733,468.06	184,949,925.73	242,232,805.28	297,961,201.75

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