融通可转债债券C(161625)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通可转债债券C(161625)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	655,534.99	4,314,033.58	5,036,286.34	3,269,383.41
存出保证金	64,662.54	112,092.75	193,545.08	104,690.52
交易性金融资产	110,029,195.28	107,639,699.24	179,194,246.70	236,377,243.88
其中：股票投资	-	14,819,450.03	26,148,812.40	34,648,993.10
债券投资	110,029,195.28	92,820,249.21	153,045,434.30	201,728,250.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,844,587.61	11,504,846.16	202,363.47	1,952,148.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,784.66	32,812.04	78,129.27	94,016.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,944,582.86	123,733,468.06	184,949,925.73	242,232,805.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	27,000,000.00	34,997,631.51	51,200,000.00	47,994,758.69
应付证券清算款	2,094,979.45	-	-	945,121.58
应付赎回款	984,650.38	255,559.23	265,775.52	1,240,351.09
应付管理人报酬	48,173.29	54,168.73	77,734.12	118,598.46
应付托管费	13,763.80	15,476.78	22,209.77	33,885.25
应付销售服务费	11,775.65	13,053.68	18,981.50	28,200.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,172.32	2,355.84	1,570.24	6,393.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	84,026.44	217,784.97	351,339.59	659,898.23
负债合计	30,238,541.33	35,556,030.74	51,937,610.74	51,027,207.80
所有者权益
实收基金	81,503,918.79	90,018,840.55	126,361,995.52	168,314,848.29
未分配利润	2,202,122.74	-1,841,403.23	6,650,319.47	22,890,749.19
所有者权益合计	83,706,041.53	88,177,437.32	133,012,314.99	191,205,597.48
负债及所有者权益总计	113,944,582.86	123,733,468.06	184,949,925.73	242,232,805.28

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