融通汇财宝货币B(161623)资产负债表-基金频道-证券之星

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融通汇财宝货币B(161623)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	463,175,154.88
结算备付金	244,213.55	-	-	-
存出保证金	15,251.99	6,195.41	1,758.19	4,556.30
交易性金融资产	4,840,578,810.48	4,833,983,668.58	3,317,985,043.05	2,898,022,387.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,840,578,810.48	4,833,983,668.58	3,317,985,043.05	2,898,022,387.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,019,541,460.44	3,144,236,980.55	2,867,553,956.94	1,847,767,409.32
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,248,329.69	108,785,068.78	115,314,682.62	20,127,953.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,244,105,708.62	10,897,047,580.91	8,508,252,846.05	5,229,097,460.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	150,011,583.33	144,030,772.60	100,048,590.40	63,078,643.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,611,154.41	1,748,580.66	1,250,566.36	833,205.23
应付托管费	402,788.55	437,145.11	312,641.64	208,301.30
应付销售服务费	202,551.26	169,503.64	172,324.05	98,086.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,117.16	44,305.64	47,359.66	98,567.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	549,946.49	1,496,257.10	1,701,366.66	309,707.36
其他负债	380,623.62	269,357.69	91,291,586.79	243,287.83
负债合计	153,200,764.82	148,195,922.44	194,824,435.56	64,869,798.51
所有者权益
实收基金	12,090,904,943.80	10,748,851,658.47	8,313,428,410.49	5,164,227,662.38
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,090,904,943.80	10,748,851,658.47	8,313,428,410.49	5,164,227,662.38
负债及所有者权益总计	12,244,105,708.62	10,897,047,580.91	8,508,252,846.05	5,229,097,460.89

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