融通创业板指数A(161613)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通创业板指数A(161613) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通创业板指数A(161613)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	356,370.00	49,819.56	430,090.53	319,627.55
存出保证金	21,136.05	61,495.27	20,874.96	59,859.25
交易性金融资产	646,416,628.89	650,943,394.28	469,615,672.22	493,410,536.56
其中：股票投资	646,328,923.50	650,943,394.28	449,251,864.00	473,021,955.74
债券投资	87,705.39	-	20,363,808.22	20,388,580.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	332,638.67	6,178.08	168,356.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,312,727.56	535,637.15	428,376.29	2,616,407.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	690,458,696.47	696,113,091.08	481,948,003.28	512,019,780.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	505.96	-	-	-
应付赎回款	6,917,207.11	5,015,223.11	341,586.25	3,067,398.24
应付管理人报酬	541,169.46	614,388.47	410,337.57	422,028.01
应付托管费	108,233.88	122,877.71	82,067.52	84,405.59
应付销售服务费	34,275.21	39,640.99	19,938.86	21,145.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,732.34	210,136.39	279,774.56	538,606.90
负债合计	7,759,124.11	6,002,266.67	1,133,704.76	4,133,583.95
所有者权益
实收基金	870,223,070.50	898,037,859.71	792,721,860.76	756,659,001.71
未分配利润	-187,523,498.14	-207,927,035.30	-311,907,562.24	-248,772,805.54
所有者权益合计	682,699,572.36	690,110,824.41	480,814,298.52	507,886,196.17
负债及所有者权益总计	690,458,696.47	696,113,091.08	481,948,003.28	512,019,780.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年