融通创业板指数A(161613)资产负债表-基金频道-证券之星

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融通创业板指数A(161613)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,193,315.83
结算备付金	49,819.56	430,090.53	319,627.55	615,334.53
存出保证金	61,495.27	20,874.96	59,859.25	101,980.96
交易性金融资产	650,943,394.28	469,615,672.22	493,410,536.56	530,248,251.20
其中：股票投资	650,943,394.28	449,251,864.00	473,021,955.74	510,026,322.43
债券投资	-	20,363,808.22	20,388,580.82	20,221,928.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	332,638.67	6,178.08	168,356.03	195,457.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	535,637.15	428,376.29	2,616,407.98	530,906.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	696,113,091.08	481,948,003.28	512,019,780.12	541,885,245.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,015,223.11	341,586.25	3,067,398.24	336,298.75
应付管理人报酬	614,388.47	410,337.57	422,028.01	438,958.24
应付托管费	122,877.71	82,067.52	84,405.59	87,791.65
应付销售服务费	39,640.99	19,938.86	21,145.21	21,232.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	210,136.39	279,774.56	538,606.90	593,811.31
负债合计	6,002,266.67	1,133,704.76	4,133,583.95	1,478,091.95
所有者权益
实收基金	898,037,859.71	792,721,860.76	756,659,001.71	685,016,659.20
未分配利润	-207,927,035.30	-311,907,562.24	-248,772,805.54	-144,609,505.36
所有者权益合计	690,110,824.41	480,814,298.52	507,886,196.17	540,407,153.84
负债及所有者权益总计	696,113,091.08	481,948,003.28	512,019,780.12	541,885,245.79

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