融通深证成份指数A(161612)资产负债表-基金频道-证券之星

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融通深证成份指数A(161612)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,329,743.44
结算备付金	-	86,687.48	14,736.35	46,095.58
存出保证金	8,018.16	1,863.86	2,679.04	3,001.33
交易性金融资产	89,465,459.62	73,408,436.78	73,184,949.09	81,743,933.75
其中：股票投资	89,465,459.62	70,862,960.75	71,134,790.26	79,205,691.83
债券投资	-	2,545,476.03	2,050,158.83	2,538,241.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	248,224.34	1,925.63	54,620.78	51,431.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,386.46	90,738.37	58,731.17	56,285.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,292,438.54	75,816,808.76	77,313,325.10	84,230,490.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	382,298.88	175,991.16	249,215.58	8,700.11
应付管理人报酬	83,217.84	63,212.78	63,936.78	68,785.29
应付托管费	16,643.58	12,642.56	12,787.36	13,757.06
应付销售服务费	4,649.28	2,651.04	2,997.59	2,484.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,928.50	105,025.90	130,845.32	91,131.42
负债合计	599,738.08	359,523.44	459,782.63	184,858.50
所有者权益
实收基金	94,291,332.52	88,872,740.30	86,032,716.46	82,185,325.96
未分配利润	401,367.94	-13,415,454.98	-9,179,173.99	1,860,306.33
所有者权益合计	94,692,700.46	75,457,285.32	76,853,542.47	84,045,632.29
负债及所有者权益总计	95,292,438.54	75,816,808.76	77,313,325.10	84,230,490.79

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