国投白银LOF(161226)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投白银LOF(161226)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,027,302.67
结算备付金	232,989,355.73	177,899,139.56	172,915,898.35	166,804,245.66
存出保证金	261,169,578.00	250,712,676.00	105,993,481.50	119,996,464.50
交易性金融资产	812,335,638.49	821,341,927.61	467,088,272.39	509,067,552.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	812,335,638.49	821,341,927.61	467,088,272.39	509,067,552.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	800,288,605.36	780,281,488.32	320,071,491.24	254,910,924.67
应收证券清算款	125,787.68	-	40,187,295.26	133,612.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,647,115.37	22,444,589.03	1,127,506.93	1,009,857.06
其他资产	-	863.33	443.00	1,136.34
资产总计	2,186,643,667.08	2,121,332,362.83	1,131,539,177.49	1,078,951,096.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,911,026.62	-	-
应付赎回款	6,114,469.07	10,781,942.29	43,951,048.74	712,821.51
应付管理人报酬	1,860,001.60	1,717,925.15	960,735.64	1,038,330.92
应付托管费	372,000.32	343,585.01	192,147.13	207,666.16
应付销售服务费	176,015.71	137,184.36	5,594.86	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41,909.95	39,106.11	26,987.57	22,569.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,369.66	138,445.76	382,790.30	112,319.27
负债合计	8,764,766.31	23,069,215.30	45,519,304.24	2,093,707.00
所有者权益
实收基金	2,478,435,946.91	2,223,769,124.58	1,424,871,558.64	1,499,772,339.51
未分配利润	-300,557,046.14	-125,505,977.05	-338,851,685.39	-422,914,949.74
所有者权益合计	2,177,878,900.77	2,098,263,147.53	1,086,019,873.25	1,076,857,389.77
负债及所有者权益总计	2,186,643,667.08	2,121,332,362.83	1,131,539,177.49	1,078,951,096.77

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