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基金公告

生物科技LOF(161122)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	75,864.90	110,220.33	50,588.34	90,794.74
存出保证金	32,737.73	35,434.27	22,902.09	41,526.94
交易性金融资产	763,343,948.24	675,816,068.74	651,334,021.77	873,971,862.50
其中：股票投资	763,343,948.24	675,816,068.74	631,072,032.59	853,773,801.99
债券投资	-	-	20,261,989.18	20,198,060.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,142,873.02	-	5,864.08	1,165,284.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	3,010.00	-
应收申购款	959,982.13	1,325,697.44	1,142,331.10	1,661,316.53
其他资产	-	-	17,420.81	92,326.72
资产总计	812,594,766.04	718,174,157.22	669,406,959.98	904,107,513.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,270,266.43	2,620,635.45	1,462,144.49	1,668,857.45
应付管理人报酬	328,089.57	319,520.23	285,679.57	385,107.61
应付托管费	65,617.90	63,904.05	57,135.91	77,021.51
应付销售服务费	25,428.85	23,800.57	19,360.51	23,552.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4,646.07	10,754.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,398.04	248,355.63	165,454.34	290,768.61
负债合计	8,802,800.79	3,276,215.93	1,994,420.89	2,456,061.66
所有者权益
实收基金	1,018,092,811.43	995,190,875.59	1,014,325,118.16	995,108,037.57
未分配利润	-214,300,846.18	-280,292,934.30	-346,912,579.07	-93,456,585.51
所有者权益合计	803,791,965.25	714,897,941.29	667,412,539.09	901,651,452.06
负债及所有者权益总计	812,594,766.04	718,174,157.22	669,406,959.98	904,107,513.72

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