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黄金主题LOF(161116)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,175,266.30
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	117,889,586.27	144,344,700.95	124,304,098.24	129,148,221.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,528,538.79	153,485,998.02	131,545,120.84	138,323,487.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,085,355.69
应付赎回款	101,419.07	2,670,787.18	842,460.00	261,176.77
应付管理人报酬	131,689.23	151,899.26	132,818.04	135,099.29
应付托管费	21,948.19	25,316.57	22,136.34	22,516.57
应付销售服务费	62.74	72.70	99.62	112.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31,798.31	43,459.23	-	2,209.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	270,801.13	202,987.41	400,007.93	359,356.35
负债合计	557,718.67	3,094,522.35	1,397,521.93	2,865,827.02
所有者权益
实收基金	124,087,270.82	161,160,176.47	153,651,187.81	165,332,511.62
未分配利润	883,549.30	-10,768,700.80	-23,503,588.90	-29,874,850.75
所有者权益合计	124,970,820.12	150,391,475.67	130,147,598.91	135,457,660.87
负债及所有者权益总计	125,528,538.79	153,485,998.02	131,545,120.84	138,323,487.89

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