体育LOF(161030)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

体育LOF(161030)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,732.25	-	22,543.80	12,535.93
存出保证金	16,868.00	11,505.96	12,938.23	19,300.69
交易性金融资产	148,143,140.08	143,967,337.33	131,499,795.53	168,868,069.17
其中：股票投资	148,143,140.08	143,967,337.33	131,499,795.53	168,868,069.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,467.12	131,867.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	966,169.01	610,058.05	838,462.46	1,573,071.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	159,273,620.03	154,319,772.56	141,122,544.80	182,752,290.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	93.67	4.52	4.95	7.36
应付赎回款	2,251,531.29	1,050,918.71	855,670.58	3,978,687.69
应付管理人报酬	125,042.36	136,233.78	118,587.98	157,934.83
应付托管费	25,008.48	27,246.79	23,717.64	31,586.98
应付销售服务费	5,256.87	5,627.79	5,825.43	8,856.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	126,605.98	212,526.56	239,564.43	258,855.53
负债合计	2,533,538.65	1,432,558.15	1,243,371.01	4,435,929.25
所有者权益
实收基金	228,437,476.89	254,895,309.35	292,590,811.18	303,424,522.51
未分配利润	-71,697,395.51	-102,008,094.94	-152,711,637.39	-125,108,161.75
所有者权益合计	156,740,081.38	152,887,214.41	139,879,173.79	178,316,360.76
负债及所有者权益总计	159,273,620.03	154,319,772.56	141,122,544.80	182,752,290.01

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