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基金公告

新能源车LOF(161028)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	4,318,219.71	610,563.76	-
存出保证金	215,503.77	680,724.69	140,892.26	211,612.90
交易性金融资产	6,200,583,800.26	6,664,601,591.34	6,348,038,174.67	7,859,961,004.21
其中：股票投资	6,200,583,800.26	6,616,017,999.98	6,348,038,174.67	7,859,961,004.21
债券投资	-	48,583,591.36	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,425.32	29,088,801.79	6,208.78	37,972,948.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	9,243.50	-
应收申购款	3,311,012.51	3,751,543.28	5,588,102.82	17,624,696.74
其他资产	-	-	16,770.16	305,582.61
资产总计	6,577,015,067.00	7,041,299,477.98	6,764,834,706.29	8,369,422,756.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,250,880.63	-	-
应付赎回款	29,617,338.74	18,532,696.27	14,864,896.58	45,563,441.20
应付管理人报酬	5,254,400.15	6,229,189.79	5,893,861.51	6,891,489.28
应付托管费	1,050,880.04	1,245,837.94	1,178,772.29	1,378,297.84
应付销售服务费	86,587.88	124,939.89	162,468.80	199,663.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,586.14	38,434.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	854,714.38	969,721.21	2,121,645.80	1,195,861.92
负债合计	36,863,921.19	32,353,265.73	24,227,231.12	55,267,187.35
所有者权益
实收基金	5,298,819,100.08	5,977,257,266.02	6,860,375,892.53	7,090,150,136.82
未分配利润	1,241,332,045.73	1,031,688,946.23	-119,768,417.36	1,224,005,432.74
所有者权益合计	6,540,151,145.81	7,008,946,212.25	6,740,607,475.17	8,314,155,569.56
负债及所有者权益总计	6,577,015,067.00	7,041,299,477.98	6,764,834,706.29	8,369,422,756.91

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