证券LOF(161027)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 证券LOF(161027) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

证券LOF(161027)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,249.16	158,172.04	-	59,846.02
存出保证金	31,504.63	171,481.38	15,260.96	71,674.73
交易性金融资产	1,191,713,315.43	1,314,241,099.81	1,008,859,671.52	1,125,547,483.71
其中：股票投资	1,190,396,797.95	1,302,166,840.25	1,008,859,671.52	1,125,547,483.71
债券投资	1,316,517.48	12,074,259.56	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,874,166.14	-	6,164.23	8,683,463.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	22,616.00	-
应收申购款	4,423,087.23	2,622,487.15	1,397,675.50	7,235,996.91
其他资产	-	-	4,502.47	30,742.57
资产总计	1,278,890,351.23	1,393,396,042.97	1,079,770,300.49	1,210,754,694.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	17,962,507.36	8,339,757.93	1,578,961.70	19,110,988.27
应付管理人报酬	1,012,675.76	1,225,174.95	903,052.59	1,034,361.42
应付托管费	202,535.13	245,034.99	180,610.52	206,872.29
应付销售服务费	29,196.06	35,479.79	15,559.36	13,496.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,150.92	4,314.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,986.73	368,152.83	327,004.36	365,800.10
负债合计	19,469,901.04	10,213,600.49	3,006,339.45	20,735,832.92
所有者权益
实收基金	1,847,839,433.26	1,973,253,386.95	2,254,557,843.18	2,175,814,726.38
未分配利润	-588,418,983.07	-590,070,944.47	-1,177,793,882.14	-985,795,864.99
所有者权益合计	1,259,420,450.19	1,383,182,442.48	1,076,763,961.04	1,190,018,861.39
负债及所有者权益总计	1,278,890,351.23	1,393,396,042.97	1,079,770,300.49	1,210,754,694.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年