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创业板定开(160926)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	110,543,177.53
结算备付金	127,076.10	620,970.90	319,104.06	4,140,363.85
存出保证金	155,318.03	177,475.12	134,546.46	219,904.56
交易性金融资产	514,043,598.63	620,774,221.56	713,724,953.74	838,819,753.98
其中：股票投资	514,043,598.63	620,774,221.56	713,724,953.74	835,329,263.29
债券投资	-	-	-	3,490,490.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	736,078.14	-	10,808,303.01	1,101,407.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6.41	-	106.49
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	619,191,692.22	783,878,814.68	881,848,060.17	954,824,713.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,376,993.84	15,280,501.66	14,051,817.83	245.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	631,772.74	785,507.05	884,314.28	1,162,734.36
应付托管费	105,295.44	130,917.82	147,385.69	193,789.08
应付销售服务费	52,158.22	67,939.87	76,598.99	80,692.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	18.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	332,393.42	725,736.11	696,238.17	1,598,794.10
负债合计	7,498,613.66	16,990,602.51	15,856,354.96	3,036,274.41
所有者权益
实收基金	688,988,187.13	933,207,774.07	933,207,774.07	933,207,774.07
未分配利润	-77,295,108.57	-166,319,561.90	-67,216,068.86	18,580,665.41
所有者权益合计	611,693,078.56	766,888,212.17	865,991,705.21	951,788,439.48
负债及所有者权益总计	619,191,692.22	783,878,814.68	881,848,060.17	954,824,713.89

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