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基金公告

嘉实瑞享定开(160726)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,833,854.76
结算备付金	517,561.30	19,774,252.88	21,030,044.20	7,254,961.12
存出保证金	207,357.15	94,256.55	58,363.99	38,396.27
交易性金融资产	722,108,426.89	874,875,977.72	1,019,973,218.80	1,131,100,163.49
其中：股票投资	722,108,426.89	874,875,977.72	1,019,973,218.80	1,131,100,163.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	181,811,000.00	139,505,865.67	126,128,066.85
应收证券清算款	57,112,410.63	11,992,344.35	5,029,777.80	9,158,726.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	224,080.00	1,146,026.49	-	6,200,420.70
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	949,550,560.90	1,232,133,327.36	1,275,501,450.11	1,364,714,589.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,165.73	1,777,617.93	5,192,113.35	6,634,600.28
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	976,124.33	1,226,706.99	1,274,333.07	2,169,849.87
应付托管费	162,687.40	204,451.16	212,388.83	271,231.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	402,961.00	372,604.33	369,465.28	240,563.48
负债合计	1,552,938.46	3,581,380.41	7,048,300.53	9,316,244.88
所有者权益
实收基金	1,029,651,544.30	1,358,902,398.64	1,358,902,398.64	1,358,922,167.79
未分配利润	-81,653,921.86	-130,350,451.69	-90,449,249.06	-3,523,823.05
所有者权益合计	947,997,622.44	1,228,551,946.95	1,268,453,149.58	1,355,398,344.74
负债及所有者权益总计	949,550,560.90	1,232,133,327.36	1,275,501,450.11	1,364,714,589.62

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