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基金公告

嘉实瑞享定开(160726)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	139,581.60	517,561.30	19,774,252.88	21,030,044.20
存出保证金	120,068.62	207,357.15	94,256.55	58,363.99
交易性金融资产	616,124,143.79	722,108,426.89	874,875,977.72	1,019,973,218.80
其中：股票投资	616,124,143.79	722,108,426.89	874,875,977.72	1,019,973,218.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	181,811,000.00	139,505,865.67
应收证券清算款	-	57,112,410.63	11,992,344.35	5,029,777.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	902,380.19	224,080.00	1,146,026.49	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	994,993,057.80	949,550,560.90	1,232,133,327.36	1,275,501,450.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	84.12	11,165.73	1,777,617.93	5,192,113.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	966,550.88	976,124.33	1,226,706.99	1,274,333.07
应付托管费	161,091.81	162,687.40	204,451.16	212,388.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,782.70	402,961.00	372,604.33	369,465.28
负债合计	1,326,509.51	1,552,938.46	3,581,380.41	7,048,300.53
所有者权益
实收基金	1,029,651,544.30	1,029,651,544.30	1,358,902,398.64	1,358,902,398.64
未分配利润	-35,984,996.01	-81,653,921.86	-130,350,451.69	-90,449,249.06
所有者权益合计	993,666,548.29	947,997,622.44	1,228,551,946.95	1,268,453,149.58
负债及所有者权益总计	994,993,057.80	949,550,560.90	1,232,133,327.36	1,275,501,450.11

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