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H股LOF(160717)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,731,982.05
结算备付金	1,483,189.88	-	-	-
存出保证金	1,558,777.43	-	-	-
交易性金融资产	263,277,880.28	246,537,758.38	230,775,143.72	253,174,793.64
其中：股票投资	263,277,880.28	246,537,758.38	230,775,143.72	253,174,793.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	652,896.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	38,016.51	2,363,410.30	279,010.25	2,008,632.90
应收申购款	213,657.54	258,286.99	83,492.15	255,955.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	291,748,912.10	265,735,456.48	244,833,849.47	271,171,363.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40.46	5.86	5.26	783,127.90
应付赎回款	1,554,125.06	844,917.03	819,156.06	499,775.12
应付管理人报酬	182,137.55	163,640.75	151,947.57	164,365.26
应付托管费	60,712.52	54,546.93	50,649.20	54,788.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	368.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,417.87	117,150.39	206,186.61	117,912.08
负债合计	1,979,801.47	1,180,260.96	1,227,944.70	1,619,968.78
所有者权益
实收基金	442,275,727.94	475,517,166.71	485,874,867.55	485,216,170.01
未分配利润	-152,506,617.31	-210,961,971.19	-242,268,962.78	-215,664,775.19
所有者权益合计	289,769,110.63	264,555,195.52	243,605,904.77	269,551,394.82
负债及所有者权益总计	291,748,912.10	265,735,456.48	244,833,849.47	271,171,363.60

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