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基金公告

沪深300LOF(160706)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	329,205,257.07
结算备付金	17,818,216.70	8,033,967.43	15,454,989.61	11,792,026.19
存出保证金	6,274,955.47	8,565,647.29	10,578,941.80	8,941,446.42
交易性金融资产	7,512,365,558.58	8,818,820,777.58	9,004,682,280.52	9,657,976,631.40
其中：股票投资	159,579.00	39,820.00	324,518.64	40,726,103.66
债券投资	101,343,397.26	100,341,863.01	142,858,417.28	223,719,142.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	139,069.20	-	-	1,178,732.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,303,287.49	4,185,609.01	11,613,977.10	4,139,549.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,869,037,110.00	9,252,967,054.11	9,425,351,599.16	10,013,233,643.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	515,551.30	14,208,677.34	7,386,523.09
应付赎回款	7,895,916.57	2,451,859.03	2,581,308.55	8,375,999.65
应付管理人报酬	58,938.56	221,465.77	267,499.06	231,270.27
应付托管费	19,646.18	44,293.18	53,499.80	46,254.04
应付销售服务费	205,336.23	329,706.08	369,809.87	282,843.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	692,007.40	647,599.89	3,769,835.61	1,336,830.93
负债合计	8,871,844.94	4,210,475.25	21,250,630.23	17,659,721.26
所有者权益
实收基金	7,670,213,498.96	10,392,714,359.04	10,718,347,615.05	10,319,242,036.92
未分配利润	189,951,766.10	-1,143,957,780.18	-1,314,246,646.12	-323,668,114.41
所有者权益合计	7,860,165,265.06	9,248,756,578.86	9,404,100,968.93	9,995,573,922.51
负债及所有者权益总计	7,869,037,110.00	9,252,967,054.11	9,425,351,599.16	10,013,233,643.77

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