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基金公告

港美互联网LOF(160644)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	70,071.74	-
存出保证金	-	-	398.50	-
交易性金融资产	185,037,917.43	138,832,263.80	147,127,506.80	107,228,165.77
其中：股票投资	185,037,917.43	138,832,263.80	147,127,506.80	107,228,165.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	692,565.10	28,890.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	666,764.62	37,461.48	273,586.48	165,628.94
应收申购款	1,020,794.64	2,576,426.25	939,891.94	279,349.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,699,852.02	156,056,168.05	185,691,920.04	126,194,410.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5.52	2.99	70,069.70	2,569,778.46
应付赎回款	6,682,398.94	1,101,751.93	6,139,984.15	324,924.85
应付管理人报酬	225,556.78	196,160.33	201,611.62	156,427.09
应付托管费	37,592.79	39,232.06	40,322.34	31,285.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,203.43	147,277.38	81,379.21	156,360.62
负债合计	7,028,757.46	1,484,424.69	6,533,367.02	3,238,776.42
所有者权益
实收基金	161,838,041.40	118,891,930.48	147,937,117.22	123,404,644.03
未分配利润	59,833,053.16	35,679,812.88	31,221,435.80	-449,010.02
所有者权益合计	221,671,094.56	154,571,743.36	179,158,553.02	122,955,634.01
负债及所有者权益总计	228,699,852.02	156,056,168.05	185,691,920.04	126,194,410.43

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