空天军工LOF(160643)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

空天军工LOF(160643)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,851,548.47	13,150,579.48	11,361,055.76	15,220,371.93
存出保证金	366,430.06	447,526.40	266,926.13	365,210.46
交易性金融资产	2,682,765,827.90	2,680,967,226.09	2,331,314,364.60	2,921,237,170.10
其中：股票投资	2,682,765,827.90	2,680,967,226.09	2,331,314,364.60	2,921,237,170.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	41,191,778.54	3,457,101.74	-	480,020.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	132,973.90	-
应收申购款	17,879,157.47	14,143,743.86	9,434,967.13	13,629,529.34
其他资产	-	-	58,915.24	134,102.74
资产总计	3,040,489,924.00	2,913,191,949.11	2,486,832,190.38	3,122,979,222.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,267,239.84	-
应付赎回款	204,644,374.77	70,918,449.64	12,678,175.78	25,986,095.58
应付管理人报酬	2,354,607.68	2,462,737.69	2,072,768.42	2,603,755.69
应付托管费	353,191.17	369,410.65	310,915.24	390,563.36
应付销售服务费	175,200.58	181,010.05	149,376.33	192,858.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10,084.41	15,902.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	373,869.97	642,009.92	1,007,893.76	1,529,172.29
负债合计	207,901,244.17	74,573,617.95	24,496,453.78	30,718,347.04
所有者权益
实收基金	2,789,202,580.73	3,054,058,135.71	2,991,434,690.90	3,340,815,055.92
未分配利润	43,386,099.10	-215,439,804.55	-529,098,954.30	-248,554,180.21
所有者权益合计	2,832,588,679.83	2,838,618,331.16	2,462,335,736.60	3,092,260,875.71
负债及所有者权益总计	3,040,489,924.00	2,913,191,949.11	2,486,832,190.38	3,122,979,222.75

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