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基金公告

高铁LOF(160639)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,344,823.19
结算备付金	7,622.63	25,088.84	12,666.63	90,463.06
存出保证金	6,925.97	7,263.08	6,262.83	10,578.39
交易性金融资产	53,560,249.12	62,606,825.98	61,366,779.35	79,024,105.18
其中：股票投资	53,560,249.12	62,606,825.98	61,366,779.35	79,024,105.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	401,640.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	305,911.17	132,911.76	288,377.44	428,272.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,381,346.98	66,653,511.68	65,313,406.32	85,299,882.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	385,799.71	-	121,442.66	-
应付赎回款	242,999.47	300,268.30	214,538.68	1,572,009.50
应付管理人报酬	48,735.46	54,617.86	54,419.02	71,753.28
应付托管费	9,747.08	10,923.58	10,883.81	15,785.71
应付销售服务费	2,678.72	3,476.29	3,260.11	5,636.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,550.41	130,842.69	178,502.07	136,290.94
负债合计	849,510.85	500,128.72	583,046.35	1,801,475.77
所有者权益
实收基金	115,669,220.83	147,737,776.95	156,629,330.98	172,375,690.98
未分配利润	-59,137,384.70	-81,584,393.99	-91,898,971.01	-88,877,284.56
所有者权益合计	56,531,836.13	66,153,382.96	64,730,359.97	83,498,406.42
负债及所有者权益总计	57,381,346.98	66,653,511.68	65,313,406.32	85,299,882.19

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