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基金公告

券商LOF(160633)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,100,196.26	5,699,135.29	5,450,847.03	5,519,901.78
存出保证金	102,121.72	443,956.96	59,904.99	96,355.27
交易性金融资产	1,688,213,498.70	2,020,985,022.07	1,319,456,759.83	1,532,749,893.07
其中：股票投资	1,688,213,498.70	2,020,985,022.07	1,319,456,759.83	1,532,749,893.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,776,618.71	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	85,019.60	-
应收申购款	9,219,402.81	4,999,995.80	3,203,507.57	11,413,669.88
其他资产	-	-	38,109.16	61,779.31
资产总计	1,873,995,831.51	2,152,346,292.35	1,431,831,156.71	1,640,721,791.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	976,843.60	5,396,336.95
应付赎回款	89,510,914.75	13,649,365.06	4,313,438.97	5,654,813.69
应付管理人报酬	1,490,014.49	1,855,721.59	1,189,170.33	1,383,852.81
应付托管费	298,002.92	371,144.32	237,834.04	276,770.58
应付销售服务费	40,820.58	53,196.47	29,962.52	37,034.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,368.86	7,713.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,190.19	678,960.12	390,167.66	468,607.61
负债合计	91,516,942.93	16,608,387.56	7,142,785.98	13,225,129.40
所有者权益
实收基金	2,390,825,469.86	2,711,235,232.52	2,607,902,898.95	2,596,428,534.81
未分配利润	-608,346,581.28	-575,497,327.73	-1,183,214,528.22	-968,931,872.96
所有者权益合计	1,782,478,888.58	2,135,737,904.79	1,424,688,370.73	1,627,496,661.85
负债及所有者权益总计	1,873,995,831.51	2,152,346,292.35	1,431,831,156.71	1,640,721,791.25

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