国防LOF(160630)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国防LOF(160630) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国防LOF(160630)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,602,415.07	11,883,853.91	11,251,820.16	15,976,625.60
存出保证金	225,933.14	182,621.64	116,021.55	172,206.80
交易性金融资产	3,929,029,628.70	3,021,661,327.92	2,806,275,362.14	3,334,054,331.47
其中：股票投资	3,929,029,628.70	3,021,661,327.92	2,806,275,362.14	3,334,054,331.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,381,744.87	334,602.00	-	3,899,520.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,413,569.37	4,278,338.34	3,330,826.17	1,834,428.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,283,320,527.86	3,222,065,260.78	2,979,369,911.81	3,537,996,840.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	260.24	8,196,490.34	-
应付赎回款	132,599,728.26	18,055,721.94	3,005,649.46	6,318,796.87
应付管理人报酬	3,233,116.49	2,774,129.76	2,490,925.71	2,958,095.25
应付托管费	646,623.28	554,825.97	498,185.14	591,619.05
应付销售服务费	95,726.72	33,606.07	27,419.21	39,231.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	354,436.45	558,455.70	841,042.16	1,180,929.00
负债合计	136,929,631.20	21,976,999.68	15,059,712.02	11,088,672.11
所有者权益
实收基金	4,369,845,898.82	3,798,871,540.71	4,013,891,309.28	4,155,344,344.09
未分配利润	-223,455,002.16	-598,783,279.61	-1,049,581,109.49	-628,436,175.56
所有者权益合计	4,146,390,896.66	3,200,088,261.10	2,964,310,199.79	3,526,908,168.53
负债及所有者权益总计	4,283,320,527.86	3,222,065,260.78	2,979,369,911.81	3,537,996,840.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年