鹏华丰收债券B(160612)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏华丰收债券B(160612)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,734,383.86	89,174.28	2,677,262.11	5,230,789.26
存出保证金	13,770.34	6,949.42	21,542.92	120,571.11
交易性金融资产	368,924,674.68	216,907,143.34	183,771,722.44	197,723,530.55
其中：股票投资	55,306,689.07	35,219,333.48	28,634,972.80	36,045,011.60
债券投资	313,617,985.61	181,687,809.86	155,136,749.64	161,678,518.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,443,254.13	483,898.86	1,200.00	10,103,463.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	58,976.71	38,203.35	2,564.12	10,728.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,391,507.32	222,276,978.67	187,379,777.47	233,129,219.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	52,500,000.00	-	28,000,000.00	46,994,520.01
应付证券清算款	1,473,342.60	-	4,637.29	-
应付赎回款	149,890.57	7,574.87	22,296.51	94,920.93
应付管理人报酬	190,878.45	111,587.30	77,919.78	112,943.74
应付托管费	63,626.14	37,195.77	25,973.29	37,647.92
应付销售服务费	653.65	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,488,589.33	1,490,850.32	1,487,729.39	1,487,776.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,968.37	166,926.63	117,516.28	249,398.72
负债合计	55,960,949.11	1,814,134.89	29,736,072.54	48,977,207.83
所有者权益
实收基金	295,970,990.42	204,359,368.96	156,298,297.31	187,780,816.24
未分配利润	23,459,567.79	16,103,474.82	1,345,407.62	-3,628,804.51
所有者权益合计	319,430,558.21	220,462,843.78	157,643,704.93	184,152,011.73
负债及所有者权益总计	375,391,507.32	222,276,978.67	187,379,777.47	233,129,219.56

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