鹏华优质治理LOF(160611)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优质治理LOF(160611)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	44,403,252.46
结算备付金	1,301,434.47	905,295.00	836,916.95	2,327,423.79
存出保证金	174,350.34	110,888.93	170,842.97	117,507.56
交易性金融资产	517,763,625.46	480,749,828.95	578,869,146.79	802,549,159.75
其中：股票投资	517,763,625.46	480,749,828.95	578,868,024.57	802,344,007.11
债券投资	-	-	1,122.22	205,152.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,127,202.45	871,409.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,962.20	18,013.79	9,783.77	50,021,937.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	585,650,430.57	514,100,456.24	615,208,097.81	899,419,281.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,020.20	5,125,066.48	2,085,731.58	49,503,241.76
应付赎回款	323,326.39	130,998.99	135,226.73	320,186.24
应付管理人报酬	612,299.49	529,338.37	617,042.30	957,026.71
应付托管费	102,049.91	88,223.07	102,840.37	159,504.43
应付销售服务费	6,471.05	443.02	1.92	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.02	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	598,435.26	950,495.33	772,900.12	2,297,275.40
负债合计	1,644,602.30	6,824,565.26	3,713,743.04	53,237,235.88
所有者权益
实收基金	577,688,815.21	583,001,947.37	594,301,351.48	751,111,259.27
未分配利润	6,317,013.06	-75,726,056.39	17,193,003.29	95,070,786.01
所有者权益合计	584,005,828.27	507,275,890.98	611,494,354.77	846,182,045.28
负债及所有者权益总计	585,650,430.57	514,100,456.24	615,208,097.81	899,419,281.16

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