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博时证券公司指数A(160516)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,347,708.28
结算备付金	65,452.42	-	159,730.00	1,167,005.47
存出保证金	116,106.52	23,987.32	140,569.74	51,106.20
交易性金融资产	770,663,779.90	506,762,809.91	550,845,844.79	624,297,674.27
其中：股票投资	761,550,074.15	506,153,440.87	550,845,844.79	622,770,705.91
债券投资	9,113,705.75	609,369.04	-	1,526,968.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	154,470.58	321,173.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,036,849.48	1,764,724.77	1,320,914.51	1,179,101.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	816,053,239.17	544,216,183.38	590,171,031.38	661,363,768.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	192.09	5,516,005.06	-	-
应付赎回款	10,979,813.38	1,358,295.70	1,688,356.44	1,317,642.89
应付管理人报酬	357,701.53	226,834.24	250,409.83	305,847.52
应付托管费	71,540.31	45,366.83	50,081.97	61,169.52
应付销售服务费	45,097.66	7,970.26	5,904.55	0.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	409,324.92	268,165.48	623,668.00	682,253.60
负债合计	11,863,669.89	7,422,637.57	2,618,420.79	2,366,914.31
所有者权益
实收基金	761,376,345.83	771,477,618.66	746,062,453.97	878,581,981.31
未分配利润	42,813,223.45	-234,684,072.85	-158,509,843.38	-219,585,126.97
所有者权益合计	804,189,569.28	536,793,545.81	587,552,610.59	658,996,854.34
负债及所有者权益总计	816,053,239.17	544,216,183.38	590,171,031.38	661,363,768.65

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