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博时主题LOF(160505)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,246,425.27	81,769,488.79	136,323,948.27	84,143,598.29
存出保证金	1,498,652.37	1,283,868.18	719,093.37	1,418,268.86
交易性金融资产	4,024,374,896.97	4,841,291,007.33	3,858,475,488.93	4,882,449,294.09
其中：股票投资	4,024,374,896.97	4,504,302,206.78	3,813,011,272.54	4,631,536,029.07
债券投资	-	336,988,800.55	45,464,216.39	250,913,265.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	455,790,000.00	162,257,633.23	1,310,000,000.00	639,432,658.09
应收证券清算款	13,559,616.46	32,247,658.21	5,593,817.86	4,608,079.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	297,332.69	765,808.72	602,926.08	1,324,730.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,888,260,877.89	5,435,269,125.39	5,606,645,963.77	5,743,932,991.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,741,359.36	45,493,243.40	4,880,439.80	10,122,289.90
应付赎回款	5,021,787.06	5,798,815.08	2,754,081.42	4,263,977.57
应付管理人报酬	4,651,064.01	5,524,728.73	5,515,582.63	5,786,235.71
应付托管费	775,177.33	920,788.10	919,263.77	964,372.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,569,288.09	3,570,702.84	3,571,153.34	3,569,288.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,598,730.17	7,406,976.83	9,150,195.47	8,773,563.71
负债合计	36,357,406.02	68,715,254.98	26,790,716.43	33,479,727.59
所有者权益
实收基金	4,876,961,627.67	5,343,017,545.73	5,543,277,815.75	5,627,467,892.66
未分配利润	-25,058,155.80	23,536,324.68	36,577,431.59	82,985,371.57
所有者权益合计	4,851,903,471.87	5,366,553,870.41	5,579,855,247.34	5,710,453,264.23
负债及所有者权益总计	4,888,260,877.89	5,435,269,125.39	5,606,645,963.77	5,743,932,991.82

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