华安创业板两年定开混合(160425)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安创业板两年定开混合(160425)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	265,533.51	158,908.25	98,490.51	60,376.30
存出保证金	50,283.35	55,457.39	32,899.94	18,238.69
交易性金融资产	137,100,489.32	119,355,180.03	126,597,598.10	141,432,399.33
其中：股票投资	137,100,489.32	119,355,180.03	126,597,598.10	141,432,399.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	604,100.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	143,265,738.77	127,433,915.65	132,493,441.14	148,332,130.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,379,252.29	1,902,421.87	0.96	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	134,399.21	132,335.81	134,937.61	148,060.37
应付托管费	22,399.89	22,055.96	22,489.62	24,676.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,581.04	266,519.58	240,082.84	304,078.63
负债合计	1,732,632.43	2,323,333.22	397,511.03	476,816.24
所有者权益
实收基金	99,853,330.28	99,853,330.28	135,346,915.55	135,346,915.55
未分配利润	41,679,776.06	25,257,252.15	-3,250,985.44	12,508,399.02
所有者权益合计	141,533,106.34	125,110,582.43	132,095,930.11	147,855,314.57
负债及所有者权益总计	143,265,738.77	127,433,915.65	132,493,441.14	148,332,130.81

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