华夏创业板定开(160325)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创业板定开(160325)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,501,743.63	447,118.41	569,501.08	4,340,473.52
存出保证金	161,549.69	157,553.35	103,296.65	159,469.11
交易性金融资产	598,911,905.58	519,123,834.48	569,530,253.04	661,116,072.59
其中：股票投资	598,911,905.58	519,123,834.48	569,530,253.04	660,469,225.74
债券投资	-	-	-	646,846.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	983,636.12	3,409,757.08	5,159.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	181,583.75	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	644,121,958.22	643,957,764.58	656,680,449.92	805,377,924.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	86,777.43	6,477,408.63	3.20	47,191,824.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	603,200.91	666,806.20	676,163.81	766,012.28
应付托管费	100,533.48	111,134.36	112,693.98	127,668.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.21	7.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,150,958.53	1,043,799.16	802,750.15	1,301,351.54
负债合计	1,941,470.35	8,299,148.35	1,591,614.35	49,386,864.49
所有者权益
实收基金	731,111,653.21	731,111,653.21	914,181,341.28	914,181,341.28
未分配利润	-88,931,165.34	-95,453,036.98	-259,092,505.71	-158,190,280.81
所有者权益合计	642,180,487.87	635,658,616.23	655,088,835.57	755,991,060.47
负债及所有者权益总计	644,121,958.22	643,957,764.58	656,680,449.92	805,377,924.96

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